广发基金管理有限公司
关于广发汇优 66 个月定期开放债券型证券投资基金变更业
绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告
广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金（基金代码：008130，以下简
称“本基金”）于2019年10月11日经中国证监会证监许可〔2019〕1896号文准予
募集注册，于2019年12月5日成立运作。本基金的基金管理人为广发基金管理有
限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”
），基金托管人为江苏银行股份有
限公司（以下简称“基金托管人”）。
根据本基金基金合同、招募说明书（更新）等规定，为维护基金份额持有人
的利益，以更科学、合理的业绩比较基准评价本基金的业绩表现，基金管理人经
与基金托管人协商一致，决定自2025年7月16日起变更本基金的业绩比较基准，
并根据最新法律法规对《广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》
（以下简称《基金合同》）进行了相应修订（详见附件）。
现将相关事宜公告如下：
一、业绩比较基准的变更
原业绩比较基准：三年期定期存款利率（税后）+1.5%。
变更后的业绩比较基准：封闭期起始日公布并执行的中国建设银行五年期人
民币存款利率（税后）×25%+中国工商银行五年期人民币存款利率（税后）×25%+
中国农业银行五年期人民币存款利率（税后）×25%+中国银行五年期人民币存款
利率（税后）×25%+0.05%。
中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行五年期人民币存款
利率分别采取上述四大银行在该封闭期起始日公布并执行的五年期整存整取人
民币存款利率。
二、关于本基金修订法律文件的说明
本公司经与基金托管人协商一致，对上述相关内容进行修改，同时根据最新
法律法规对《基金合同》进行相应修订，根据《基金合同》的规定无需召开基金
份额持有人大会。本公司于公告当日同时公布经修订后的基金合同和托管协议，
招募说明书和基金产品资料概要涉及前述相关内容的，将一并修改，并依照《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
修订后的基金合同、托管协议自 2025 年 7 月 16 日起生效。
三、其他需要提示的事项
本基金详细信息，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）和基金产
品资料概要（更新）等法律文件。
客户服务电话：95105828 或 020-83936999
公司网站：www.gffunds.com.cn
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资
者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投
资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概
要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情
况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资
目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者
基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金
净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
广发基金管理有限公司
附件：《广发汇优 66 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》修订对照表
章节 原合同 修改后合同
具有证券、期货相关业务资格 符合《证券法》规定
指定媒介 规定媒介
全文 指定报刊 规定报刊
指定网站 规定网站
书面意见/书面表决意见 表决意见
第一部分 一、订立本基金合同的目的、依据 一、订立本基金合同的目的、依据
前言 和原则 和原则
…… ……
人民共和国合同法》
（以下简称“《合同 人民共和国民法典》
（以下简称“《民法
法》”）、
《中华人民共和国证券投资基金 典》”）、
《中华人民共和国证券投资基金
法》
（以下简称“《基金法》
”）、
《公开募 法》
（以下简称“《基金法》
”）、
《公开募
集证券投资基金运作管理办法》（以下 集证券投资基金运作管理办法》（以下
简称“《运作办法》”
）、《证券投资基金销 简称“《运作办法》”
）、《公开募集证券投
售 管 理 办 法 》（ 以 下 简 称 “《 销 售 办 资基金销售机构监督管理办法》》
（以下
法》”）、
《公开募集证券投资基金信息披 简称“《销售办法》”
）、《公开募集证券投
露管理办法》
（以下简称“
《信息披露办 资基金信息披露管理办法》（以下简称
法》”）、
《公开募集开放式证券投资基金 “《信息披露办法》”）、《公开募集开放
流动性风险管理规定》
（以下简称“
《流 式证券投资基金流动性风险管理规定》
动性风险管理规定》”
）和其他有关法律 （以下简称“《流动性风险管理规定》”
）
法规。 和其他有关法律法规。
…… ……
第二部分 …… ……
释义 9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28
日经第十届全国人民代表大会常务委 日经第十届全国人民代表大会常务委
员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月
委员会第三十次会议修订，自 2013 年 委员会第三十次会议修订，自 2013 年
日第十二届全国人民代表大会常务委 日第十二届全国人民代表大会常务委
员会第十四次会议修订的《中华人民共 员会第十四次会议《全国人民代表大会
和国证券投资基金法》及颁布机关对其 常务委员会关于修改 不时做出的修订 港口法>等七部法律的决定》修正的《中
华人民共和国证券投资基金法》及颁布
机关对其不时做出的修订
实施的《证券投资基金销售管理办法》 实施的《公开募集证券投资基金销售机
及颁布机关对其不时做出的修订 构监督管理办法》及颁布机关对其不时
做出的修订
《信息披露办法》：指中国证监 11、
《信息披露办法》：指中国证监
会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1
日实施的《公开募集证券投资基金信息 日实施，并经 2020 年 3 月 20 日中国证
披露管理办法》及颁布机关对其不时做 监会《关于修改部分证券期货规章的决
出的修订 定》修正的《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》及颁布机关对其不时
做出的修订
人民银行和/或中国银行保险监督管理 人民银行和/或国家金融监督管理总局
委员会
…… ……
《合格境外机构投资者境内证券投资 格境外机构投资者和人民币合格境外
管理办法》及相关法律法规规定可以投 机构投资者境内证券期货投资管理办
资于在中国境内依法募集的证券投资 法》及相关法律法规规定使用来自境外
基金的中国境外的机构投资者 的资金进行境内证券期货投资的境外
指按照《人民币合格境外机构投资者境 民币合格境外机构投资者
内证券投资试点办法》及相关法律法规
规定，运用来自境外的人民币资金进行
境内证券投资的境外法人（删除）
者、机构投资者、合格境外机构投资者 者、机构投资者、合格境外投资者以及
和人民币合格境外机构投资者以及法 法律法规或中国证监会允许购买证券
律法规或中国证监会允许购买证券投 投资基金的其他投资人的合称（以下序
资基金的其他投资人的合称 号依次调整）
…… ……
的用以进行信息披露的全国性报刊及 规定条件的用以进行信息披露的全国
指定互联网网站（包括基金管理人网 性报刊及《信息披露办法》规定的互联
站、基金托管人网站、中国证监会基金 网网站（包括基金管理人网站、基金托
电子披露网站）等媒介 管人网站、中国证监会基金电子披露网
站）等媒介
…… ……
汇优 66 个月定期开放债券型证券投资 汇优 66 个月定期开放债券型证券投资
基金基金产品资料概要》及其更新 基金基金产品资料概要》及其更新
以上释义中涉及法律法规的内容，法
律法规修订后，如适用本基金，相关
内容以修订后法律法规为准。（新增）
第三部分 …… ……
基金的基 八、基金份额类别设置 八、基金份额类别设置
本情况 在符合法律法规、基金合同的约定 在符合法律法规、基金合同的约定
且不损害已有基金份额持有人权益的 且不损害已有基金份额持有人权益的
情况下，经与基金托管人协商一致，基 情况下，经与基金托管人协商一致，基
金管理人在履行适当程序后可以增加 金管理人在履行适当程序后可以增加
新的基金份额类别、或者在法律法规和 新的基金份额类别、或者在法律法规和
基金合同规定的范围内变更现有基金 基金合同规定的范围内变更现有基金
份额类别的申购费率、调低赎回费率或 份额类别的申购费率、调低赎回费率或
变更收费方式、或者停止现有基金份额 变更收费方式、或者停止现有基金份额
类别的销售等，调整前基金管理人需及 类别的销售等，调整前基金管理人需及
时公告并报中国证监会备案。 时公告。
…… ……
第四部分 一、基金份额的发售时间、发售方 一、基金份额的发售时间、发售方
基金份额 式、发售对象 式、发售对象
的发售 …… ……
符合法律法规规定的可投资于证 符合法律法规规定的可投资于证
券投资基金的个人投资者、机构投资 券投资基金的个人投资者、机构投资
者、合格境外机构投资者和人民币合格 者、合格境外投资者以及法律法规或中
境外机构投资者以及法律法规或中国 国证监会允许购买证券投资基金的其
证监会允许购买证券投资基金的其他 他投资人。
投资人。 ……
……
第六部分 一、申购和赎回场所 一、申购和赎回场所
基金份额 本基金的申购与赎回将通过销售 本基金的申购与赎回将通过销售
的申购与 机构进行。具体的销售网点将由基金管 机构进行。基金管理人可根据情况变更
赎回 理人在招募说明书或其他相关公告中 或增减销售机构，在基金管理人网站公
列明。基金管理人可根据情况变更或增 示。基金投资者应当在销售机构办理基
减销售机构，在基金管理人网站公示。 金销售业务的营业场所或按销售机构
基金投资者应当在销售机构办理基金 提供的其他方式办理基金份额的申购
销售业务的营业场所或按销售机构提 与赎回。
供的其他方式办理基金份额的申购与 ……
赎回。
……
三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则
“未知价”原则，即申购、赎回 1、
“未知价”原则，即申购、赎回
价格以申请当日收市后计算的基金份 价格以申请当日的基金份额净值为基
额净值为基准进行计算； 准进行计算；
…… ……
十、暂停申购或赎回的公告和重新 十、暂停申购或赎回的公告和重新
开放申购或赎回的公告 开放申购或赎回的公告
的，基金管理人当日应当在规定期限内 的，基金管理人应当在规定期限内在规
在指定媒介上刊登暂停公告。 定媒介上刊登暂停公告。
金管理人应于重新开放日，在指定媒介
上刊登基金重新开放申购或赎回公告，
并公布最近 1 个开放日的基金份额净
值。
但少于两周，暂停结束基金重新开放申
购或赎回时，基金管理人应依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上刊
登基金重新开放申购或赎回的公告，并
在重新开始办理申购或赎回的开放日
公告最近一个工作日的基金份额净值。
（删除）
暂停期间，基金管理人应每两周至少重 或赎回的时间，依照《信息披露办法》
复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重 的有关规定，最迟于重新开放日在规定
新开放申购或赎回时，基金管理人应依 媒介上刊登重新开放申购或赎回的公
照《信息披露办法》的有关规定在指定 告；也可以根据实际情况在暂停公告中
媒介上刊登基金重新开放申购或赎回 明确重新开放申购或赎回的时间，届时
的公告，并在重新开放申购或赎回日公 不再另行发布重新开放的公告。
告最近一个工作日的基金份额净值。 ……
……
第七部分 一、基金管理人 一、基金管理人
基金合同 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况
当事人及 名称：广发基金管理有限公司 名称：广发基金管理有限公司
权利义务 住所：广东省珠海市横琴新区宝华 住所：广东省珠海市横琴新区环岛
路 6 号 105 室—49848（集中办公区） 东路 3018 号 2608 室
法定代表人：孙树明 法定代表人：葛长伟
…… ……
（二）基金管理人的权利与义务 （二）基金管理人的权利与义务
…… ……
《运作办法》及 2、根据《基金法》、 《运作办法》及
其他有关规定，基金管理人的义务包括 其他有关规定，基金管理人的义务包括
但不限于： 但不限于：
…… ……
（12）保守基金商业秘密，不泄露 （12）保守基金商业秘密，不泄露
基金投资计划、投资意向等。除《基金 基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》、
《基金合同》及其他有关规定另有 法》、
《基金合同》及其他有关规定另有
规定外，在基金信息公开披露前应予保 规定外，在基金信息公开披露前应予保
密，不向他人泄露，向其聘请的审计、 密，不向他人泄露，但应监管机构、司
法律等外部专业顾问提供的除外，但应 法机关等有权机关的要求，或因审计、
确保该等审计、法律等外部专业顾问有 法律等外部专业顾问提供服务需要提
关人员同时遵守保密义务； 供的情况除外；
…… ……
（16）按规定保存基金财产管理业 （16）按规定保存基金财产管理业
务活动的会计账册、报表、记录和其他 务活动的会计账册、报表、记录和其他
相关资料 15 年以上； 相关资料不低于法律法规规定的最低
期限；
二、基金托管人 二、基金托管人
…… ……
法定代表人：夏平 法定代表人：葛仁余
…… ……
注册资本：115.44 亿元人民币 注册资本：1835132.4463 万元整
…… ……
（二）基金托管人的权利与义务 （二）基金托管人的权利与义务
…… ……
其他有关规定，基金托管人的义务包括 其他有关规定，基金托管人的义务包括
但不限于： 但不限于：
（7）保守基金商业秘密，除《基金 （7）保守基金商业秘密，除《基金
法》、
《基金合同》 、
《托管协议》及其他 法》、
《基金合同》、 《托管协议》及其他
有关规定另有规定外，在基金信息公开 有关规定另有规定外，但应监管机构、
披露前予以保密，不得向他人泄露，向 司法机关等有权机关的要求，或因审
审计、法律等外部专业顾问提供的除 计、法律等外部专业顾问提供服务需要
外； 提供的情况除外；
…… ……
（11）保存基金托管业务活动的记 （11）保存基金托管业务活动的记
录、账册、报表和其他相关资料 15 年 录、账册、报表和其他相关资料不低于
以上； 法律法规规定的最低期限；
…… ……
三、基金份额持有人 三、基金份额持有人
…… ……
其他有关规定，基金份额持有人的义务 其他有关规定，基金份额持有人的义务
包括但不限于： 包括但不限于：
（9）向管理人或销售机构提供法
律法规规定的信息资料及身份证明文
件，配合管理人或其销售机构就委托人
风险承受能力、反洗钱等事项进行的尽
职调查；（新增，以下序号依次调整）
（9）法律法规及中国证监会规定 （10）法律法规及中国证监会规定
的和《基金合同》约定的其他义务。 的和《基金合同》约定的其他义务。
第十一部 四、基金登记机构的义务 四、基金登记机构的义务
分 基金 3、妥善保存登记数据，并将基金份 3、妥善保存登记数据，并将基金份
份额的登 额持有人名称、身份信息及基金份额明 额持有人名称、身份信息及基金份额明
记 细等数据备份至中国证监会认定的机 细等数据备份至中国证监会认定的机
构。其保存期限自基金账户销户之日起 构。其保存期限自基金账户销户之日起
不得少于 20 年； 不得少于法律法规规定的最低期限；
第十二部 …… ……
分 基金 四、投资限制 四、投资限制
的投资 1、组合限制 1、组合限制
……
（5）本基金进入全国银行间同业
市场进行债券回购的资金余额不得超
过基金资产净值的 40%；在全国银行间
同业市场中的债券回购最长期限为 1
年，且到期后不得展期； （删除） ……
（6）本基金投资于同一原始权益 （5）本基金投资于同一原始权益
人的各类资产支持证券的比例，不得超 人的各类资产支持证券的比例，不得超
过基金资产净值的 10%； （以下顺序依次
过基金资产净值的 10%；
…… 调整）
……
除上述第（2） 、（8）、
（11）
、（13） 除上述第（2）、
（7）、
（10）
、（12）
项规定以外，因证券市场波动、证券发 项规定以外，因证券市场波动、证券发
行人合并、基金规模变动等基金管理人 行人合并、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金投资比例不符合 之外的因素致使基金投资比例不符合
上述规定投资比例的，基金管理人应当 上述规定投资比例的，基金管理人应当
在 10 个交易日内进行调整，但中国证 在 10 个交易日内进行调整，但中国证
监会规定的特殊情形除外。 监会规定的特殊情形除外。
五、业绩比较基准 五、业绩比较基准
本基金业绩比较基准：三年期定期 本基金业绩比较基准：封闭期起始
存款利率（税后）+1.5%。 日公布并执行的中国建设银行五年期
人民币存款利率（税后）×25%+中国工
商银行五年期人民币存款利率（税后）
×25%+中国农业银行五年期人民币存
款利率（税后）×25%+中国银行五年期
人民币存款利率（税后）×25%+0.05%。
其中，三年期定期存款利率是指中 中国建设银行、中国工商银行、中
国人民银行公布的金融机构三年期人 国农业银行、中国银行五年期人民币存
民币存款基准利率。 款利率分别采取上述四大银行在该封
闭期起始日公布并执行的五年期整存
整取人民币存款利率。
本基金是 66 个月定期开放债券型
基金，并采用持有到期投资策略，在封
闭期内对所投资固定收益品种的剩余
期限与基金的剩余封闭期进行期限匹
配，主要投资于剩余期限（或回售期限）
不超过基金剩余封闭期的固定收益品
种。以“三年期定期存款利率（税后）
+1.5%”作为本基金的业绩比较基准符
合产品特性，能够使投资人理性判断本
基金的风险收益特征，合理地衡量比较
本基金的业绩表现。 （删除）
未来，如果中国人民银行调整或停 未来，如上述四大银行调整或停止
止发布基准利率，经与基金托管人协商 发布五年期整存整取人民币存款利率，
一致，本基金可以在报中国证监会备案 或者法律法规发生变化，或者有更权威
后变更业绩比较基准并及时公告。 的、更能为市场普遍接受的业绩比较基
如果今后法律法规发生变化，或者 准推出，或者市场上出现更加适合用于
有更权威的、更能为市场普遍接受的业 本基金的业绩基准时，基金管理人可以
绩比较基准推出，基金管理人可以根据 根据具体情况，依据维护基金份额持有
具体情况，依据维护基金份额持有人合 人合法权益的原则，经与基金托管人协
法权益的原则，经与基金托管人协商一 商一致变更业绩比较基准并及时公告，
致且在报中国证监会备案后变更业绩 而无需召开基金份额持有人大会。
比较基准并及时公告，而无需召开基金
份额持有人大会。
…… ……
七、基金管理人代表基金行使股东 七、基金管理人代表基金行使债权
或债权人权利的处理原则及方法 人权利的处理原则及方法
代表基金独立行使股东或债权人权利， 代表基金独立行使债权人权利，保护基
保护基金份额持有人的利益； 金份额持有人的利益；
（删
除，以下顺序依次调整）
授权代理人或任何存在利害关系的第 授权代理人或任何存在利害关系的第
三人牟取任何不当利益。 三人牟取任何不当利益。
…… ……
第十五部 …… ……
分 基金 二、基金费用计提方法、计提标准 二、基金费用计提方法、计提标准
费用与税 和支付方式 和支付方式
收 …… ……
上述“一、基金费用的种类中第 3 上述“一、基金费用的种类”中第
－9 项费用”，根据有关法规及相应协议 3－9 项费用，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费 规定，按费用实际支出金额列入当期费
用，由基金托管人从基金财产中支付。 用，由基金托管人从基金财产中支付。
……
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一
致后，可根据基金发展情况，履行适当
程序后，调整基金管理费率、基金托管
费率等相关费率。
基金管理人必须于新的费率实施
日前依照《信息披露办法》的有关规定
在指定媒介上公告。（删除，以下顺序依
次调整）
五、实施侧袋机制期间的基金费用 四、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账
户有关的费用可以从侧袋账户中列支， 户有关的费用可以从侧袋账户中列支，
但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，
有关费用可酌情收取或减免，但基金管 有关费用可酌情收取或减免，但基金管
理人不得就侧袋账户资产收取管理费， 理人不得就侧袋账户资产收取管理费，
详见招募说明书的规定。 详见招募说明书的规定。
…… ……
第十六部 …… ……
分 基金 四、收益分配方案 四、收益分配方案
的收益与 基金收益分配方案中应载明截止 基金收益分配方案中应载明截至
分配 收益分配基准日的可供分配利润、基金 收益分配基准日的可供分配利润、基金
收益分配对象、分配时间、分配数额及 收益分配对象、分配时间、分配数额、
比例、分配方式等内容。 分配方式等内容。
…… ……
第十八部 …… ……
分 基金 二、信息披露义务人 二、信息披露义务人
的信息披 本基金信息披露义务人应当在中 本基金信息披露义务人应当在中
露 国证监会规定时间内，将应予披露的基 国证监会规定时间内，将应予披露的基
金信息通过中国证监会指定的全国性 金信息通过符合中国证监会规定条件
报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互 的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）
联网网站（以下简称“指定网站”或“网 及《信息披露办法》规定的互联网网站
站”）等媒介披露，并保证基金投资者能 （以下简称“规定网站”或“网站”）等
够按照《基金合同》约定的时间和方式 媒介披露，并保证投资者能够按照《基
查阅或者复制公开披露的信息资料。指 金合同》约定的时间和方式查阅或者复
定网站包括基金管理人网站、基金托管 制公开披露的信息资料。规定网站包括
人网站、中国证监会基金电子披露网 基金管理人网站、基金托管人网站、中
站。指定网站应当无偿向投资者提供基 国证监会基金电子披露网站。规定网站
金信息披露服务。 应当无偿向投资者提供基金信息披露
…… 服务。
……
五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息
…… ……
（八）澄清公告 （八）澄清公告
在基金合同期限内，任何公共媒体 在基金合同期限内，任何公共媒体
中出现的或者在市场上流传的消息可 中出现的或者在市场上流传的消息可
能对基金份额价格产生误导性影响或 能对基金份额价格产生误导性影响或
者引起较大波动，以及可能损害基金份 者引起较大波动，以及可能损害基金份
额持有人权益的，相关信息披露义务人 额持有人权益的，相关信息披露义务人
知悉后应当立即对该消息进行公开澄 知悉后应当立即对该消息进行公开澄
清，并将有关情况立即报告中国证监 清。
会。 ……
……
（十）清算报告 （十）清算报告
基金合同终止的，基金管理人应当 基金合同终止的，基金管理人应当
依法组织基金财产清算小组对基金财 依法组织基金财产清算小组对基金财
产进行清算并作出清算报告。基金财产 产进行清算并作出清算报告。清算报告
清算小组应当将清算报告登载在指定 应当经过符合《证券法》规定的会计师
网站上，并将清算报告提示性公告登载 事务所审计，并由律师事务所出具法律
在指定报刊上。 意见书。基金财产清算小组应当将清算
…… 报告登载在规定网站上，并将清算报告
提示性公告登载在规定报刊上。
……
第十九部 一、《基金合同》的变更 一、《基金合同》的变更
分 基金 1、变更基金合同涉及法律法规规 1、变更基金合同涉及法律法规规
合同的变 定或本合同约定应经基金份额持有人 定或本合同约定应经基金份额持有人
更、终止 大会决议通过的事项的，应召开基金份 大会决议通过的事项的，应召开基金份
与基金财 额持有人大会决议通过。对于法律法规 额持有人大会决议通过。对于法律法规
产的清算 规定和基金合同约定可不经基金份额 规定和基金合同约定可不经基金份额
持有人大会决议通过的事项，由基金管 持有人大会决议通过的事项，由基金管
理人和基金托管人同意后变更并公告， 理人和基金托管人同意后变更并公告。
并报中国证监会备案。
额持有人大会决议自生效后方可执行， 额持有人大会决议自表决通过之日起
自决议生效后两日内在指定媒介公告。 生效，生效后方可执行，自表决通过之
…… 日起五日内报中国证监会备案，自决议
生效后两日内在指定媒介规定媒介公
告。
……
三、基金财产的清算 三、基金财产的清算
…… ……
…… ……
（6）将清算报告报中国证监会备 （6）将清算报告报中国证监会备
案确认并公告； 案并公告；
…… ……
六、基金财产清算的公告 六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及 清算过程中的有关重大事项须及
时公告；基金财产清算报告经具有从事 时公告；基金财产清算报告经符合《证
证券、期货相关业务资格的会计师事务 券法》规定的会计师事务所审计并由律
所审计并由律师事务所出具法律意见 师事务所出具法律意见书后报中国证
书后报中国证监会备案并公告。基金财 监会备案并公告。基金财产清算公告于
产清算公告于基金财产清算报告报中 基金财产清算报告报中国证监会备案
国证监会备案确认后 5 个工作日内由基 后 5 个工作日内由基金财产清算小组进
金财产清算小组进行公告。 行公告，基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上，并将清算报告
提示性公告登载在规定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保 七、基金财产清算账册及文件的保
存 存
基金财产清算账册及有关文件由 基金财产清算账册及有关文件由
基金托管人保存 15 年以上。 基金托管人保存不低于法律法规规定
的最低期限。
第二十部 一、基金管理人、基金托管人在履 一、基金管理人、基金托管人在履
分 违约 行各自职责的过程中，违反《基金法》 行各自职责的过程中，违反《基金法》
责任 等法律法规的规定或者《基金合同》约 等法律法规的规定或者《基金合同》约
定，给基金财产或者基金份额持有人造 定，给基金财产或者基金份额持有人造
成损害的，应当分别对各自的行为依法 成损害的，应当分别对各自的行为依法
承担赔偿责任。对损失的赔偿，仅限于 承担赔偿责任。对损失的赔偿，仅限于
直接损失。但是发生下列情况，当事人 直接损失。但是发生下列情况之一的，
可以免责： 当事人可以免责：
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第二十二 …… ……
部分 基 2、
《基金合同》的有效期自其生效 2、
《基金合同》的有效期自其生效
金合同的 之日起至基金财产清算结果报中国证 之日起至基金财产清算结果报中国证
效力 监会备案确认并公告之日止。 监会备案并公告之日止。
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第二十四 略 略
部分 基
金合同内
容摘要
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